dorthe_lind Mester
10. marts 2020 - 11:44 Der er 4 kommentarer og
3 løsninger

C5 - Debitor - Diff. i saldoliste kontra kontoudtog???

Hej I kloge C5 mennesker, smil.....
Jeg har brug for lidt hjælp...

Jeg sidder med en saldoliste på web-debitorer, hvor saldoen ikke matcher kontoudtog åbne poster......

Begriber ikke, hvordan det kan ske....
Det burde jo være samme tal, den viser....
Jeg har en diff. på 113.000 DKK, så det er jo ikke uvæsentligt i forhold til kommende revisionsbesøg....

Arghhhh........
Nogen der kan hjælpe, please....
På forhånd tak
Dorthe
ADDCON-C5 Seniormester
10. marts 2020 - 16:14 #1
Davs Dorthe,

Kør efterberegning af debitorsaldi pr. dd og husk at udskrive debitorjaounal for samme
periode.
Næste ting du kan tjekke, er om dine debitorposter er lukket korrekt , dvs. korrekt faktura med korrekt betaling/udligning.
Ellers skal jeg vide lidt mere  eller have adgang til din C5 via en Teamviewer eller andet.

MVH/Peter
dorthe_lind Mester
11. marts 2020 - 08:56 #2
Hej Peter
- og tak for hurtigt svar.....

Er nysgerrig på hvad du mener med debitorjournal....
- Mener du debitorjournal på alle kunder eller blot på mine web-kunder?
- Hvad skal jeg bruge debitorjournalen til, den vise jo "kun", hvilke fakturaer, jeg har på specifikke kunde?

Der er RIGTIG MANGE poster på denne konto, da det er en samlekonto til web-kunder, både DK og EU kunder....

Men hvis jeg tager debitor - udlign, så er der kun de åbne tilbage på listen......
ADDCON-C5 Seniormester
11. marts 2020 - 09:19 #3
Hej,
Summen af åbne poster i det valgte datointerval på debitorjournalen  bør stemme med det samlede debitortilgodehavende på opgørelsesdagen.

Sådan en samlekonto for Web-transaktioner er jo aldrig sjov at afstemme. Når der også er valutatransaktioner med bliver det ikke nemmere.

Noget tyder på, at der er poster der er udlignet forkert, lidt svært hjælpe når man
ikke kan se tallene.  Tallet som du har i dif. er jo sikkert sammensat at en mængde faktura/indbetalinger, så prøv at afgænse til f.eks. en bestemt måned for begge udskrifter og se om du kan finde en 'rød tråd' i den opstående dif.  Sansynligvis er det noget udligning som går galt.

Eller slå på tråden :  64 41 60 97
MVH/Peter
dorthe_lind Mester
11. marts 2020 - 10:44 #4
Tusinde tak igen.......
Jeg tager lige snakken med min chef og måske jeg vender tilbage igen.....
D.
dorthe_lind Mester
11. marts 2020 - 10:48 #5
- og i øvrigt.......
Min opgave bliver ikke lettere ved at der over en lang periode (før min tid) ikke er blevet udlignet på debitorkontoen.
- Der er modposteret direkte i balancen i stedet for i debitoren
samt en anden periode, hvor faktura ikke er blivet markeret og man har blot
- bogført betalingen uden at markere faktura....

Gi'r det mening?
- og kan du se udfordringen, smil......
ADDCON-C5 Seniormester
11. marts 2020 - 11:11 #6
Hej Dorthe,

Ja den er ikke skæg og sidde og rode rundt i - kontering direkte på samlekonto'en
i finans er bare no go.  Det kan godt være et større oprydningsarbejde og posteringspilleri.  Prøv at køre afstemningen ned i intervaller på f.eks. 14 dage eller 1 md., så er det nemmere at overskue.

Fremover vil jeg opfordre dig til at lave en debitorsamlekonto i finans udelukkende til denne Web-konto, så kan du afstemme denne konto mod finans, helt uden at blande normale debitorer ind i det.  En god praksis kunne også være at afstemme denne debitor på 14. dage, således at differencer ikke hober sig op og bliver sværer at finde.

Er absolut ikke misundelig på dig - det er sgu et møgjob og sidde og rode med sådan noget.

Har prøve det mange gange i min C5 og XAL tid, har arbejdet med C5/XAL i næste 30 år og sådanne afstemningsopgaver er ikke lige det som trækker på en solskinsdag.

Slå på tråde eller skriv/Peter
dorthe_lind Mester
11. marts 2020 - 11:41 #7
Tak igen.....
HELDIGVIS så er web-kontoen samlet i balancen. Gud ske lov da, smil......
Ja, jeg har også tidligere i min karriere siddet med den slags oprydningopgaver på både lager, debitorer og kreditorer og det er sjældent, der er tid til den slags, så typisk gjort efter fyraften, da jeg bare ikke kan "holde den slags ud".....
Jeg vil gerne have min balance renset for gamle hængepartier. Ellers så er det ikke til at arbejde med.....
Det stemmer egentlig nu.... Jeg har fjernet/udlignet alle åbne fakturaer, men så står der dette "mærkelige" beløb på -116.000 EUR på saldoliste og kontoudtog (i bunden under total), som ikke figurerer i saldoen.....
Jeg ved godt, at det lyder som sort snak.....
Det giver heller ikke mening, lol....

Jeg må ind og analysere og lige nu tænker jeg også om tallene på saldolisten kan være et mix af DKK og EUR....... naeeeee..... Hva'?...... Næppe..... Smil...
Go' dag ;)
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester





Premium
For 20 år siden blev Netcompany stiftet som modsvar til de etablerede it-leverandører: Her er de tre principper bag Netcompanys milliardsucces
Interview Siden 1999, hvor Netcompany blev etableret, har det danske it-selskab haft tre principper for at drive en succesfuld it-virksomhed. "Vi mente i al beskedenhed, at det måtte kunne gøres bedre ved at modernisere måden at bygge it-systemer på," siger Netcompanys direktør André Rogaczewski, der her udlægger den succesformel, der stort set har været den samme i de seneste 20 år.
Computerworld
Kinesiske TikTok lukker ned i Hong Kong efter indførelse af censur-lov
TikToks kinesiske moderselskab Bytedance lukker for adgang til den populære app i Hong Kong. Til gengæld vil en kinesisk version af appen fortsat være tilgængelig i Hong Kong
CIO
Torben Fabrin og Arla måtte på få dage omstille hele deres produktion da coronaen ramte
Da coronaen ramte verden måtte mejerigiganten Arla på få dage omstille sin produktion. Samtidig voksede salget massivt til supermarkeder mens institutioner og restauranter gik næsten i stå. Hør hvordan Arla kom gennem krisen ved blandt andet være klar med realtime analytics.
Job & Karriere
På jagt efter et it-job i Jylland? Her er 10 stillinger fra Aabenraa til Aalborg, der ledige netop nu
Vi har fundet en række spændende stillinger til dig, der jagter et it-job. Her kan du vælge og vrage mellem ledige stillinger lige fra Aabenraa til Aalborg.
White paper
10 ting du bør overveje, når du skal vælge EDI-leverandør
Det behøver ikke være en svær proces at vælge EDI-leverandør, hvis du blot ved, hvad du skal være opmærksom på. Men for mange virksomheder kan det forekomme uoverskueligt at vælge EDI-leverandør. Markedsanalyser peger på især tre bekymringer, som du kan læse mere om i dette whitepaper, hvor vi også giver dig en tjekliste af spørgsmål, du skal stille til leverandører.