Problemer med fejlkontoen

Hvor har du fjernet det flueben? Er det kun under Lager/Tilpasning/Parametre, så gælder den altså kun for Lagerkladden (hvad hjælpeteksten også beskriver).

Vil du ikke have bogført faktura i finans, er der en tilsvarende under Debitor/Tilpasning/Parametre/Faktura (Faktura bogføres i finans). MEN så bliver INTET af fakturaen finansbogført!

Jada selvfølgelig vil jeg det - det er kun lageret som på nuværende tidspunkt ikke skal lave vrøvl med finans (med varer ind/ud osv.)

Så bliver du nødt til at opsætte dine varegrupper, så al kontering går på samme konto.

Lager/Tilpasning/Grupper

Sæt f.eks. din vareforbrugskonto ind i både Afgang, Forbrug, tab og vind, bare det er samme konto alle steder. Så vil resultatet af enhver debitorfaktura/kreditnota blive nul hvad lageret angår.

Et par tip:
Fjern afmærkningen ved Debitor/Tilpasning/Parametre: Bogfør følgeseddelleveringer
Under Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration sæt hak ved "Komprimer finansposteringer.

Forvirring. Du skriver "Sæt f.eks. din vareforbrugskonto ind i både Afgang, Forbrug, tab og vind, bare det er samme konto alle steder." Hvordan skal det forstås at man sætter noget generelt på en gruppen (f.eks æbler) når man prøver at opsætte noget på en specific varer (f.eks golden delisius)? Desuden ser dette også frygtelig "finansielt ud" med både omsætning/forbrug/salg og køb.... suk... besværligt...

Vareforbrugskonto: Du må i din kontoplan have en forbrugskonto af en slags (der hvor du bogfører hvad det har kostet dig at købe den vare hjem som du sælger).
Og, ja, det er finansielt - det er jo et finansprogram, ikke ;-)
Kernen i det er, at hvis du vil bogføre din faktura, men ikke vareforbrug, lagerafgang osv, så SKAL du udfylde de oplysninger som jeg skitserede. Eneste alternativ er, at varerne oprettes som Ydelser, men så har du ikke nogen antalsmæssig styring af lageret, og så vidt jeg kan se/huske er det noget du ønsker.

Lidt yderligere forklaring:

Når du sælger en vare, bogfører den - foruden omsætningen, debitortilgodehavende og moms:

Vareforbrug og lagerafgang.

Sætter du samme kontonummer ind på lagergruppen (som jo er noget du skal oplyse på alle varenumre) vil summen af denne bogføring blive 0 (nul) hvilket er det du ønsker. Programmet kan ikke bare udelade lagerdelen alene, så - fat tastaturet og følg mine anvisninger!!

ehh nej vi bogfører faktisk endnu ikke hvad det har kostet at købe den aktuelle varer hjem.... (på papir ja, navision nej).

.oO(Kan man mon sagsøge folkene bag navision for at lave det unødvendigt besværligt..hmm)

Vi har heller ikke sat kostpris, kostvaluta eller kostenhed på nogle varer...

Sagsøge Navision for at den bogfører det den skal ??? ;-o

OK, hvis der ikke er kostpris på nogen varer, og du ikke har bogført nogen tilgange med beløb?? Check lige det sidste ved at udskrive en Lager/Rapport/Periodisk/Lagerstatus,pr. dato FØR den faktura du "klager" over. Du må have lavet en tilgang med beløb et eller andet sted.

ELLERS skal det være noget med "Gebyr Før/efter moms" (se debitor/Tilpasning/Grupper).

Hvis ikke det er løsningen, så skal der "hands-on" for at finde ud af det!

Nej der er ingen kostpriser på varerne - vi har:

1) Fået det sat op fra start (normalt)
2) Selv indsat 17 milioner kunder
3) Selv indsat 17 milioner varer på forskellige varergrupper

Vi bruger navision til at udskrive faktura og til at holde styr på regnskab generelt. Alt der hedder lagerstyring med diverse kostpriser, lister osv skal vi først så småt til at begynde på.

Jeg regnede oprindeligt med at man kunne gå ind i lagerkartoteket og ændre tallet for beholdning til det aktuelle.... for mig og for den måde vi PT skal bruge det _er_ navision yderst besværligt/bøvlet.

Jeg kan godt se at vi ikke får løst dette forløbig og at det kræver en hulens masse manuelt indtastning....suk.

På de varer som den har bogført på fejlkontoen kan jeg se at der står:"
Fejlkonto | DKK | 250,00
Varelager afgang | DKK | -250,00

Giver det nogen mening?

Det er vareforbruget (de 250,00 i debet).

Takker for hjælpen :)