03. september 2004 - 10:05Der er
3 kommentarer og 1 løsning
C5 - ver. 3,0 - finansafstemning kreditor
Jeg har fået en ubalance mellem kreditormodul og finans samlekontoen. Det er sket i forbindelse med bogføring af en indkøbsordre, som indeholder både plus og minus antal på det samme varenummer - usædvanligt, ja. Der er en kursdifference på 0,01, som er posteret på kursdifferencekontoen. Men KrePostUdl posterer 'et-benet', hvor der plejer at være både debet og kreditpost. Linierne er der, men beløb er blank i den ene.
Hvordan kan man rette - f.eks. komme til at postere manuelt på kreditor-samlekontoen i finans???
I Finans kontoplan kan du rette finanskontoen for kreditorsamlekonto så adgang rettes fra system til åben. derefter kan du bogføre på kontoen via en finanskassekladde og rette din fejl.
HUSK AT RETTE TILBAGE IGEN!!
Har du prøvet at køre en efterberegn af saldi både i kreditor og i finans?
Ja, jeg har efterberegnet alle moduler. Jeg har fundet den postering, der er gået galt, og jeg kan se, hvordan - men ikke hvorfor det sker.
Med din løsning kunne ikke postere på systemkontoen. Havde glemt at jeg skulle fjerne 'beskyttelse af kartotekskort og rullebilleder'. Så, nu er der balance..........
og tilbage står så, hvorfor sker det? Er det er kendt problem, at man ikke kan lave plus og minus posteringer på samme varenummer på een indkøbsordre, ligesom man ikke kommer heldigt afsted med at kreditere varetype=ydelser??
I ver. 3,0 er det et kendt problem, at der sker fejl når der krediteres ydelser i fremmed valuta. Om det kun er dér, ved jeg ikke.
Jeg har en afrundingskonto, en kursdiff. og en fejlkonto og differencen placeres på fejlkontoen (opsat samme sted).
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
