Fakturering og bøgfør i v.3 bliver ikke vist i kasseklade

Jamen den skal da heller ikke stå der før den bliver betalt.

Når du modtager pengene for fakturaen, finder du den under bilag, højreklikker på den, og vælger indsæt faktura i kladde. Så bogføres den i kladden som betalt.

Grunden til at det skal gøres sådan, er at du momses øjeblikkeligt af et salg, selvom du ikke har modtaget pengene. Derfor skal en faktura bogføres når du laver salget, og igen når du modtager pengene.

Summesummarum gør det helt korrekt.

Faktura skal bogføres ved salg, og betalingen registreres, når den går ind. Så man kan lave en saldoliste/restanceliste og banken stemmer.

Vel egentlig det jeg skrev...?

Ja, det var det egentlig :-)

Tak for svareneindtil nu.
Er ved at opsætte ny PC til bogholdeeri, så vender tilbage lige så snart at svarene er afprøvet

Måske skal jeg prøve at forklare det på en lidt anden måde. Det er sådan at jeg tit sælger en given vare på denne måde: Modtager indbetaling i bank, opretter kunden, laver salgsfaktura ( netto kontant), og efter ca. 8 dage modtager faktura fra leverandør. Det er når jeg så laver salgsfaktura at spørgsmåler kommer om jeg vil bogføre.
Hvis jeg følger dir forslag popsy, så får jeg i kasseklade bilagsnummer til de enkelte fakturarer, men hvad med beløbsfeltet, det kan jo ike udfyldes igen.

Vi tager den lige helt forfra her:

Du modtager en ordre, og samtidig betaling for ordren. Så opretter du kunden, og laver en faktura til kunden. Når du skal udskrive den bliver du ganske rigtigt spurgt om du vil bogføre den, og det skal du sige ja til. Her bliver varen bogført som solgt, og beløbet posteres på debitorer ubetalte fakturaer. (Momsen lægges selvf. på sin egen konto)

Herefter er din faktura at finde under bilag. Så skal du have den i kassekladden som betalt, og her vælger du at højreklikke og sige indsæt i kassekladde. Så står fakturaen i kassekladden med alle nødvendige felter udfyldt, undtagen afstemningskontoen, som skal modsvare om pengene er i din bank eller i din pengekasse.

Når du så bogfører kassekladden (F7) flyttes beløbet automatisk fra debitorer ubetalte fakturaer og over til den relevante statuskonto.

popsy:
Tak for dit indlæg, da det er lidt sent nu, vender jeg tilbage med et svar i week-enden.
mvh

popsy:
Hvis je følger din anvisning og når til hvor du skriver indsæt i kasseklade, så står afstemningskontoen der, som er rigtig. Men når jeg vil bogføre kassekladen  (F7) får jeg følgende fejl: Linie 1 det er ikke angivet et gyldigt beløb.

Det lyder pudsigt, når jeg udfører samme manøvre, er beløbet udfyldt som det skal.
Der kan jeg altså ikke rigtigt hjælpe, fremgangsmåden er den rigtige, jeg har brugt programmet siden 2004 i min egen virksomhed.

Måske har du en programfejl, du kan evt. prøve at opdatere.

Hej popsy:
Nu er det den nye version jeg bruger, har lavet backup - afinstalleret programmet  og så henetet data ind igen. Fårstadig samme fejl.

Den kan jeg simpelthen ikke greje, jeg kan ikke få problemet til at opstå i mit program.

Lader tråden køre indtil videre, i håb om en løsning

hej penta50
Når du højreklikker  på  den der faktura til indsættelse i kassekladden

Siger du så  ja  eller  nej  i  det valgvindue  der kommer  og spørger til om  du vil have fakturaen  indsat i kassekladden???
Hvis du siger ja  kommer  den ind på  en  NY LINIE  -  HVIS  du  i forvejen  havde  en ting stående på  linie 1 i kassekladden (der mangler  blot et  beløb på linie 1) og det giver så  fejlmeldingen  (tror jeg.....)
men  det  kunne  jo  kommme  an på  en prøve  hvis  du  slog  på  tråden til  mig - så vil jeg da godt  se  på  din  pc  -  og  bese  problemet  konkret  (har  en pc til pc-løsning)  så  må  vi  se  om  vi  kan eftergøre  dit  problem

mvh
Otto B Petersen