forkerte saldi

I http://www.eksperten.dk/spm/902101 skriver mariaf at man kan slette kartoteket finsaldi, men :

Hvordan sletter man et kartotek (finsaldi)?
Hvordan og hvor sletter man indholdet i et felt (saldo på finkart)?

Der sker ikke noget ved at køre dan primoposter igen, og du kan også sagtens efterberegne finansperiodernes saldi igen og igen.
Men forkerte saldi kan jo også skyldes en forkert opsætning af sum- og tælleværker i kontoplanen, og i så fald hjælper det jo ikke at køre ovennævnte igen og igen...

Kan du beskrive problemet lidt nærmere?
Er det saldi mellem finans og f.eks. debitormodulet der ikke stemmer?
Er det aktiver og passiver der ikke stemmer?
Er det summen af alle konti, der ikke giver 0?
Er det valutadifferencer der er tale om?

mht. kommentaren fra Maria, så ville jeg ikke give mig ud i at slette hverken finsaldi eller andet, forend årsagen til fejlen er blevet konstateret. Disse løsninger er "sidste udvej".

mvh. Gitte Lützen

Du har helt ret, Gitte. Det er sidste udvej, når der er efterbregnet og kontrolleret hvad fejlen kan være. Når der så kun er saldi-fejl tilbage, så er metoden brugbar.

Hvis man ikke ved hvad min beskrivelse betyder, så lad være! Det er farligt at slette data i et regnskabssystem.

Saldoen på eks. omsætningskontiene i kartoteket kontoplan er korrekt - men når man kører en balance er har disse konti en anden saldo.

Hej igen
Hvordan er dit regnskabsår? (fra januar til december?)
Og hvordan afgrænser du helt nøjagtigt ifm. din balance?
Og hvilken systemdato kører du med? (ses under Ctrl+T)

Saldoen der vises i finanskartoteket bliver altid talt op, uanset dato på posteringen. Dvs. hvis der bogføres posteringer, som ligger udenfor det aktuelle regnskabsår indgår disse i saldoen indtil der er kørt Efterberegn perioder under Finans/Periodisk.

Når der er kørt Efterberegn perioder, er saldiene der vises opgjort pr. ultimo systemdatoens regnskabsår.Det er derfor vigtigt at vide, hvad din systemdato er, samt hvorledes dine regnskabsår kører.

Balancen udskriver en saldo for den periode du vælger - uagtet om dette er for et helt regnskabsår eller ej.

Prøv derfor at tjekke systemdatoen - ret den evt. til sidste dag i regnskabsåret du udskriver på balancen, og kør så efterberegn perioder igen, og så udskriver du balancen igen med SAMME periodeinterval og med ALLE konti - dvs. ingen afgrænsning på kontonumre.

mvh. Gitte Lützen

kalenderår
jeg afgrænser ikke balance
31/12-09 = det regnskabsår som jeg skal lave færdigt
jeg har kørt efterberegn perioder 1/1-31/12 2009 - men det hjælper ikke.

jeg tror at fejlen er opstået efter at jeg har bogført 31/12-08 - så måske skal jeg lige bakke et år mere tilbage og køre efterberegn igen?

Hej igen
Problemet kan sagtens ligge helt tilbage i 2008, og i så fald skal du danne primoposter igen for både pr/01/09 og Pr/01/10 og evt. efterberegne.
mvh. Gitte

skal jeg gøre flg.:

1.
systemdato=31/12-08
efterberegn 2008
2.
dan primo 2009
systemdato 31/12-09
efterberegn 2009
3.
dan primo 2010
systemdato d.d.

eller er du sød at korrigere, hvis det er forkert?

Har stadig ikke fået korrekte saldi.

Undrer mig over, at jeg har primosaldo pr. 1/1-09 på flg. tre konti:

7100 - Finansielle indtægter - er en "Overskrift" i min kontoplan
7200 - kontoen findes ikke i kontoplanen
7300 - kontoen findes ikke i kontoplanen

Du er fuldtopdateret med servicepack og hotfix, ikke? Der var nemlig en fejl i en version med Dan Primo.

nej - det er jeg nok ikke.
jeg har ver 4.0 build #26

Er sp1 nok? http://www.online.conceptdata.dk/online/vh1543.htm
-eller skal jeg også have Hotfix 006 og i hvilken rækkefølge?

http://www.online.conceptdata.dk/online/vh1515.htm

SP1 er nok.

så er jeg kommet i gang med at opdatere sp1.

ifm. genindlæsning af koder får jeg dog flg. info:

De nødvendige rettigheder til at afvikle processen findes ikke.

Jeg har XP.
Kan det have noget at gøre med at jeg ikke har abonneret på opdateringsabonnementet?

så har jeg opdateret til sp1

jeg har dog stadig problemer med saldiene?

har selv fundet ud af det.
jeg kegle havde bedt om balance fra pr/01-09 til pr/12-09 (ikke ul/12-09)

beklager ulejligheden!