CIO Tech Eksperten IT-JOB IT-Kurser Events Podcast Søg

Log ind eller opret profil

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

swoop Novice

06. juli 2017 - 21:14 Der er 6 kommentarer og
1 løsning

Opdatering af aktieportefølje ved køb/salg

Hej eksperter!
Jeg nørder med et aktie-tracking Excel-ark. En speciel del kan jeg ikke finde ud af og behøver input.
Jeg har en transaktionslog og vil også have en oversigt over mine beholdninger inkl. antal stk, aktuel værdi mv.

Pt har min transaktionslog opbygget således:
Dato (kolA), År (kolB), Mån (kolC), Konto (kolD), Trans type (kolE), virksomhed (kolF), Antal stk (kolH).

Jeg tænker mig porteføljens oversigt således:
Virksomhed (kolA), noget med antal stk (kolB), aktuel kurs (kolC) osv.

Til mit spørgsmål:
Vi antager jeg allerede har 10 stk af VirksomhedA. Nu køber jeg så 5 til af VirksomhedA. Hvordan får jeg arket der viser porteføljen opdateret at jeg nu har 10+5 = 15 stk?
I morgen kan jeg jo købe 5 og dermed skal der stå 15+5=20 stk.

Nu er det sjældent jeg sælger, men det kan jo ske ... så det skulle gerne virke begge veje - altså køb og salg.

Synes godt om

INK Ekspert

06. juli 2017 - 22:11 #1

Jeg kan ikke hjælpe med en excel løsning, men foreslå anvendelse af et reelt program, der kan styre en aktieportefølge.
Der findes en del købeprogrammer, men faktisk også et gratis program nemlig Microsoft Money (sunset version). Jeg har selv brugt programmet de seneste ca. 15 år. Giver mulighed for at indrapportere kurser, dividender mm. Så den reelle forrentning over 1, 3 og 5 år, samt annual return over hele ejer perioden. Prøv at lege lidt med det og se potentialet, inden du indrapporterer hele portefølgen. Holder også styr på købs og salgsdatoer mv.
Finder lige et link senere.

Synes godt om

INK Ekspert

06. juli 2017 - 22:14 #2

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20738

Synes godt om

finb Ekspert

07. juli 2017 - 09:37 #3

Ønsker du at kunne se historikken,
eller vil du bare se seneste "sum" ?

Synes godt om

swoop Novice

07. juli 2017 - 09:39 #4

#Ink
Tak jeg vil kigge på et specialiseret program

#finb
Historik er naturligvis men absolut ikke nødvendigt. Den aktuelle sum er tilstrækkelig

Synes godt om

Uvanga Ekspert

07. juli 2017 - 10:02 #5

Du kan jo til enhver tid se dine transaktioner, samt aktuel beholdning på dit depot i banken. Der går ganske vist et par dage efter handel, inden det figurerer i depot. Men hvis du handler sjældent er det vel ok.

Synes godt om

swoop Novice

07. juli 2017 - 20:26 #6

Godaften!
Jeg følger mig lidt som en idiot. Det er faktisk ikke sværere end at gøre en 'sum' på virksomhed og antal stk købt på hver dato. Ganske utroligt jeg ikke ser det før nu.

Tak for alle indlæg. Jeg vil gerne have det i Excel pga vil lave forskellige beregninger f.eks. fremtidig udbytte. Derfor er min bank ikke tilstrækkelig. Jeg vil kigge nærmere på MS Money og ser også der findes Quicken.

Tak igen og ønsker alle en god weekend :-)

Synes godt om

Karsten Novice

26. juli 2017 - 22:31 #7

Hej Swoop

Godt at du har fået det løst, og det er jo perfekt når en simpel løsning kan slå til ;-) Et dedikeret program kan ofte være nemmere at benytte, men i excel har man utroligt mange muligheder og det kan være godt hvis man selv vil have mulighed for at eksperimentere og lege med forskellige modeller. Excel er på en måde som en sweizerkniv og kan bruges til rigtigt mange ting. Hvis du arbejder med modeller over fremtidigt udbytte, så kan funktionerne What if analyse, scenariestyring og målsøgning måske have din interresse.

Måske vil du også finde det ekstra add-in'en "Problemløser", interssant. Det kan bruges til optimeringsproblemer med flere ubekendte. Held og lykke med modellerne. Skulle du på et tidspunkt have brug for yderligere hjælp, så er du velkommen til at tage fat i mig.

Med venlig hilsen
Karsten Olsen

https://www.sanocast.dk/excel-udvikler/

Synes godt om

Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Følg dette spørgsmål

Opret Preview

Flere spørgsmål fra Excel kategorien

Titel	Indlæg	Oprettet	Seneste aktivitet
Makro: Hvis fundet flere, så.... Af EveryMA i Excel	0	I dag 15:28	-
Dato opslag Af Klaus W i Excel	2	I går 16:17	I går 20:45
Slet automatisk indehol i felt så det blivet tomt Af gylling i Excel	1	I går 09:22	I går 17:02
Træk dato og måned ud af celle Af Klaus W i Excel	4	04/05/202413:46	04/05/202417:10
Nul efter forreste tal Af Marting i Excel	1	02/05/202421:50	02/05/202422:46

Se alle spørgsmål i kategorien Opret spørgsmål

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Alle kategorier på Eksperten

Seneste artiklerRSS