C5: Filformat til indlæsning i fakturamodul

Hvor meget skal imoporteres?

finans - debitor - ordre - ordrelinier

Hvis det kun er oplysninger til bogføring via kassekladden vil jeg anbefale at du prøver at eksportere en kassekladde til en fil.

Åbner du denne fil kan du se formatet.

Finans/Tilpasning, Vedligehold->Eksport->Kassekladde
Klik herefter på Slet felter (eller vælg det i lokalmenuen)
Klik på Alle felter, og marker feltet: Felterne med i filen, OK (evt. via lokalmenuen
Klik på Udfør (evt. lokalmenuen), klik OK, og indtast filnavn.

Tjaa - godt spm. jeg kender INTET til C5, Ideen er, at der i C5 skal laves en funktion som, med data fra denne fil, skal oprette en ordre på en debitor så denne er klar til fakturering.

Flg. findes allerede i C5 : Debitor, Vare/Ydelse, Finanskonto

Du skal oprette en ordre i C5, indlæse ordrelinierne og herefter er du klar til fakturering. Du kan også bruge projekt.
Findes orden i forvejen, så skal der læses linier ind, og hvis ikke, skal ordren oprettes først. Under alle omstændigheder skal du have fat i et ordrenummer i din fil, eller generere den selv.
Din fil skal indeholde varenr, antal, måske pris, kundenr. Som feltdeler kan anvendes komma, tabulator, semikolon eller hvad du nu ellers føler for. Resten skal kodes i C5. Regn med en dag eller to (så har jeg vist skudt bredt nok :-))

En anden mulighed er jo at du slet ikke fakturerer i C5, men kun bogfører. Det er dog ikke specielt smart, men løses så via indtastning i en kladde. Her kan erikjuul's svar bruges.

Maria --> aht. til efterfølgende stat. osv. osv. mener jeg, at det er din løsning som skal bruges, da informationerne formegentlig ikke posteres på kunde og hovedkunde ifb. med bogføring eller ??? - Og der SKAL iøvrigt faktureres i C5

Skal der i filen "" omkring feltnavne ? Hvad kan/må jeg bruge som tusindtalsseperator (hvis nødvendigt) og som decimalseperator ?

Har jeg ret i, at angivelse af kundenummer og hovedkundenummer er "nok" forstået sådan at når nummeret angives hentes adresse m.v. automatisk, eller skal jeg angive noget i stil med - SAP Include(program/funktion) eller CallFunction(HentKundeoplysninger bla. bla.) -eller klares det direkte fra C5.

Lige til slut - skal jeg angive start og slut på fil ?

En ordentlig smøre.....håber du kan kaste lidt lys over det!.

Langt det nemmeste er at oprette en ordre, indtaste nogle linier og ud igen. Gå ind i Generelt/Periodisk - datamanipulation og vælg ordlinie, export - opsætning som erikjuul har beskrevet. Herefter åbner du filen i en teksteditor (notepad er glimrende). Nu kan du se alt hvad du ønsker af diverse opsætninger på de enkelte felter.
I C5 fungerer ordrenr som nøgle, og når du opretter linien, så henviser den til ordkart (via ordrenummeret). På ordkart er angivet kundenr - som trækker alle debitoroplysninger, herunder om der er et overordnet faktureringsadresse mv.
Selve filen er ikke noget at skrive hjem om, men resten af kodningen i C5 kræver en, der ved noget om det.

Så fik jeg genereret filen -og dermed beskrivelsen. Rimeligt selvforklarende format!.

Tak for hjælpen - jeg kravler hurtigt tilbage til OracleDB og overlader importen i C5 til "C5-manden"