fejl i tidligere balancer

C5 eller XAL? Hvis ja, så kan det være bogføringsfejl, nye posteringer eller at der er slettet i gamle år på en forkert måde. Hvad siger balancen for 2001?

Jeg har fejl i alle årene; jeg kan se at overført resultat indeværende år er forkert hvert år og at Egenkap. ultimo og Passiver saldoen er dobbelt op?
Hvordan er det nu med efterberegn saldo, dan primo etc.; hvis jeg nu skal rette op, skal jeg da gøre det for hvert år?

Det kan sandsynligvis være ifm. at jeg opgraderede fra ver. 1.8 til 3.0...

Nu er det længe siden jeg brugte C5 (ver 1.6), bruger i dag et andet økonomisystem.

Det er ikke rart at få et problem som dit, og måske kan det være i f.m. opgradering. Kan det skyldes at ver 3.0 automatisk overfører "Årets resultat", hvor du før gjorde det manuelt? Siden de nu er dobbelt op. Se i manual.
Ligeledes se om private hævninger skal behandles på en anden måde.

Der plejer at være nogen som kender 3.0 - må håbe de kommer på banen i morgen.

Årets resultat er både før og efter opgraderingen overført automatisk - så her er der ingen ændring sket.

Mit problem med private hævninger er nu løst, idet jeg manuelt har modposteret mod egenkapital primo i efterfølgende år.

Min Overf. resultat indeværende år er forkert hvert år (efter opgradering) og min "Egenkap. ultimo" og "Passiver i alt" er præcis dobbelt så høj som de burde være.

"Passiver i alt" dobbelt så høj... hmmm  Er der noget galt med antal konti, som tælles sammen, fx. at de indbefatter både aktiv- og passivkonti? I så fald bliver "i alt" dobbelt op.
Hvad nu hvis du lægger passivkonti sammen manuelt? Får du så også en sum, der der dobbelt så høj.

Mht. Overført resultat kan du manuelt sammentælle alle indtægtskonti og alle udgiftskonti og finde, hvad tallet skal være. Lav en kritisk analyse og gennemgang af alle driftskonti for at gennemskue, hvor C5 fejler. Se kontoplanen efter for tællekonti eller sumkonti, hvad de nu hedder i C5.

Hvis den er gal for alle år, så er du startet forkert. Første år skal jo ligesom stemme, da det er dine opstartssaldi.
Prøv at genberegne første år, og lav dine primoposter igen. Se om de stemmer med dine opstartssaldi. Derefter arbejder du dig igennem hvert år, og finder diffencerne (hvis der reelt er nogle).

du kan ændre talne ved at indtaste korrektionerne i primo for hver i de enkelte år og så skulle det komme til at stemme, eller bare rette korektionerne dateret 31/12.xxxx og så køre ny åbningsposter for hvert år.

Hilsen
revisor Hardy

Hardyc -> Det er en revisorløsning, ikke en reel løsning. Hvis et regnskab skal stemme rent teknisk, så skal løsningen også være teknisk. Hvis der mangler poster eller skal omposteres, så er din løning fin nok, og også i de situationer, hvor der er helt specielle årsager til fejlposterne, men når du har denne type fejl, så må man ikke postere sig ud af det medmindre det er en posteringsfejl.

Da ballancen tidligere har stemt, kan man bruge de kontoudskrifter man har udskrevet ved årsafslutningen fra de forregående år som dokumentation. (Jeg går da ud fra at DET HAR MAN GJORT) ellers så er der ikke nogen dokumentation til de saldi man har lavet regnskab for de tidligere år.

Med venlig hilsen

Revisor
HArdy