Overfør årets resultat uden at bogføre eller årskørsel

Har du en sumkonto for din drift, skal denne overføres som tælleværk i gruppen med egenkapital.

Hvorfor vil du ikke holde det almindelige regnskabsmæssige princip?

Jeg har en sumkonto for driften - konto 6800 - og denne skal fortsat være afslutningen på driften.

Det jeg så ønsker er, at aktiver og passiver skal stemme. Der skal dermed ikke være resultatet som forskel. Det der ønskes er at balancen afspejler et almindeligt årsregnskab med en resultatopgørelse og en balance med aktiver og passiver der stemmer.

Jamen så giver du bare din sumkonto et tællerværk, og sætter samme tællerværk ind i din balance under egenkapital. Så stemmer din balance.

Nu har jeg indsat et 1-tal under Tælleværk på konto 6800 (Årets resultat i driften) og oprettet en konto under egenkapitalen med teksten Årets resultat (indeværende år). Denne konto har jeg sat som tælleværk og har under kontoens tælleværk indsat et 1-tal.

Du er også nødt til at ændre dine sumkonti i passiverne til tælleværkskonti idet saldoen på den nye konto under egenkapitalen ellers ikke vil blive medregnet i hverken Egenkapital i alt eller passiver i alt.
F.eks.
Årets resultat, Kontotype = Drift og Tælleværk = T1
...
Egekapital primo, Kontotype = Status og Tælleværk = T2
Årets resultat, Kontotype = Tælleværk og Tælleværk = T1
Egenkapital i alt, Kontotype = Tælleværk og Tælleværk = T1+T2
...
Gæld i alt, Kontotype = Sumkonto og Tælleværk = T3
Passiver i alt, Kontotype= Tælleværk og Tælleværk = T1+T2+T3

Bemærk at i nyere versioner af C5 må tælleværkskoder ikke kun bestå af tal (Fordi der kan laves beregninger i tælleværksfelterne, hvorfor det er nødvendigt at navngive disse f.eks. T1, T2 og T3.
mvh. Gitte

Hej

Gøres nemmest ved at oprette et tælleværk på periodens driftsresultat og så oprette et tælleværk på årets driftsresultat på denne konto under egenkapital i passiver.

Mvh

JLA

Tak for hjælpen alle.

glconsult - du løste problemet lægger du et svar?

Dejlig at kunne hjælpe...

Mvh

JLA