11. august 2005 - 12:21Der er
4 kommentarer og 1 løsning
Fejl ved bogføring - udligning af faktura.
Når jeg forsøger at bogføre kassekladen, kommer følgende fejlmeddelelse fro hver eneste faktura: "Posteringen vil ikke udligne den angivne faktura. Fakturaens saldo vil være XXX efter bogføringen."
Hvad skyldes denne fejl?
Når jeg har oprettet en faktura, spørger programmet om den skal bogføre fakturaen. Jeg vælger Ja, og fakturaen vises som betalt. Jeg indsætter den herefter på en ny linie i kassekladen, modposterer den. Ved bogføring af kassekladen kommer fejlen. Hvad skyldes dette?
Forstår ikke helt dit problem, eller fremgangsmåde. :) Du opretter en faktura. Det er OK. Men herefter bogfører du den, så den vises som betalt. Den skal vel ikke bogføres "som betalt" før beløbet indgår fra kunden (debitor)? Når du bøgfører "som betalt" bliver dine "Debitorer" og kontoen (kasse eller bank) beløbet indgår på forkerte. Du har jo kke modtaget nogen betaling endnu. Eler misforstår jeg din beskrivelse??
Når du vil modpostere den, er der ingen åbenstående (ubetalt) faktura at udligne på. I systemet står den jo "som betalt" - og "saldo vil være xxx efter bogføringen". Skal beløbet XXX ikke forstås som værende med modsat fortegn, dvs. ikke i debet men i kredit (som om du nu skylder kunden pengene?).
Beløbet (fakturaen) skal først udlignes, når beløbet indgår fra kunden = fakturaen betales.
Og endelig, hvis en "som betalt" faktura skal modposteres, skal det så ikke ske i form af en kreditnta? Kender ikke Summa fuldt ud. :
Når jeg har oprettet et tilbud, og det er godkendt, vælger jeg "konverter til ordre/faktura". Når regningen er betalt sætter jeg et flueben i bogfør ik? Derefter indsætter jeg den i kassekladen, og når man kører med dobbelt bogholderi, skal den jo indsættes på to linjer - altså modposteres ik?
Sorry jeg først vender tilbage nu. Ser at der ikke har været andre at hjælpe dig heller.
"Når regningen er betalt sætter jeg et flueben i bogfør ik?" - Nej, sådan skal du ikke gøre. Det giver problemer, du får fakturaen bogført dobbelt. Men igen, jeg kender ikke Summa helt, bruger Winfinans. Se i manual/hjælpefil om "Betaling af faktura" ell. lign.
Når betaling fra kunden (debitor) sker skal der ske dobbelt bogholderi således: (forudsætter betaling til bankkonto)
Debet: bank Kredit: Kundens konto med fakturanr. i tekstfeltet. (se i hjælpefil, hvordan det skal anføres.)
Ved den postering forøges bankbeholdning (Aktiv) og Debitorer (også Aktiv) formindskes, så balancen stadig stemmer. Fakturaen udlignes automatisk (markeres som betalt) da fakturanr. er brugt som reference i tekstfeltet i kassekladden. Sådan fungerer de fleste (alle?) økonomisystemer.
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
