05. april 2009 - 12:28Der er
6 kommentarer og 1 løsning
Åbningsbalance og fordobling af kreditorsaldo!?
Hej! Jeg kæmper med at få oprettet åbningstallene i SS. Førhen har bogføringen sket i Excel. Der er 7 kreditor regninger som ikke er betalt i forrige regnskabsår, dem har jeg oprettet under købsfaktura. Jeg har tastet alle tallene fra balancen og når jeg så simulere bogføringen, bliver debitor og kreditor saldoerne fordoblet…(den nye saldo)? Det skal den vel ikke? Jeg er endnu ikke helt skrab til at bogføringens verden så jeg kan ikke lige helt forstå hvad jeg gør galt. Håber du hurtigt svar.
Jeg har oprettet debitor og kreditor først og vil så lave min åbningsbalance i kladden. Og simulerer jeg bogføringen af denne er det der sker en fordobling (kan jeg se i bunden af skærmen).
Først laver du dine kreditorer og debitorer i Summa. Derefter lægger du din åbningsbalance ind, og for at den kan stemme, har du også taget saldiene på debitorer og kreditorer med. Dermed er de reelt lagt ind dobbelt.
Den rigtige løsning er, at du lægger åbningssaldoen ind (som du har gjort). Bagefter må du IKKE lægge debitorer og kreditorer ind. De gamle saldi skal du styre manuelt, evt i et regneark hvis det er omfattende.
På den nuværende måde har du som nævnt lagt tallene ind to gange. Dermed har du reelt også påvirket driftsresultatet to gange, da modposten til debitorer og kreditorer jo findes her.
Hvis du gerne vil beholde registreringerne på debitorer og kreditorer i Summa, så kan det vel godt lade sig gøre.... det kræver, at du opretter en kreditnota vedr. debitorer og en vedr. kreditorer. Den skal du så bogføre manuelt på driften (i kassekladden og uden henvisning til debitorer/kreditorer) og med modpost på debitorkonto (56100) og kreditorkonto (65100). På den måde får du udlignet de dobbelte poster.
Hej Bjarne! Så blev jeg noget klogere. Jeg har "brugermanualen" skrevet af Britt Malka som man kan købe i bog og idé og der står det ikke særlig godt forklaret. Jeg bliver lige nød til at spørge igen. Hvis jeg starter forfra og ikke opretter deb og kre, men kun åbningsbalancen. Hvordan laver jeg min bogføring af en betaling fra eller til deb og kre?
Og en anden ting.. Må man spørge om hvorhenne i landet du kommer fra?
HMm! Nu har jeg skrevet min åbningsbalance i kladden og vil simulere bogføringen. Men den vil have et faktura nummer deb og kre skal udligne.... Hvad er det jeg gør galt?
Jeg tror egentlig, du skal benytte den fremgangsmåde, du startede med: 1. Først indberetter du åbningssaldoen 2. Indberet dine debitorer, som du gjorde oprindeligt 3. Indberet dine kreditorer, som du gjorde oprindeligt 4. (NYT) Bogfør modposter til dine "gamle" debitorer med modpost på omsætningskonti. Hvis de alle er bogført på samme konto (eksempelvis 1000), skal du blot lave én postering 5. (NYT) Bogfør modposter til dine "gamle" kreditorer med modpost på de relevante udgiftskonti.
Ved punkt 4 og 5 skal du være opmærksom på, at det er almindelige linier i kassekladden, du skal bogføre. Du må IKKE bogføre dem via debitor/kreditor-modulet denne gang
Når du efterfølgende skal bogføre en indbetaling af en debitor (eller kreditor), skal du i kassekladden angive bilagsnummeret i en særskilt kolonne.
Til dit spørgsmål kan jeg oplyse, at jeg arbejder i Silkeborg.
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
