Ukendte Poster

Som foreningskasserer har jeg benyttet programmet problemfrit i version 2, men da vi opdaterede til version 3 i 2008, var jeg ude for, at ikke hele overskudet blev overført til egenkapitalen da jeg afsluttede regnskabet (der manglede kr. 495,-), og dette beløb manglede da også i passiver for at aktiver/passiver skulle blive lige store (manglende balance).
Jeg krediterede de 495 på konto 60800 og debiterede beløbet på konto 99995 (ukendte poster), hvilket da også bevirkede, at regnskabet balancerede. Jeg var naturligvis ikke begejstret over denne post, da jeg skulle aflægge beretning ved generalforsamlingen, men mente at kunne erklære, at det var en engangsforteelse, for da jeg startede på det nye regnskab i 2009 manglede beløbet som aktiv på kontonr. 56305 (depositum). Jeg flyttede de 495 der op ved at kreditere konto 99995 og debitere kontonr. 56305, og alt var tilsyneladende i bedste orden, for åbningsbalancen stemte, før jeg begydte de øvrige posteringer, men da jeg så her i januar afsluttede regnskabet for 2009, manglede de 495 igen på egenkapitalen og der var manglende balance på samme beløb igen.
Er der nogen, der kan give en forklaring på dette forhold?
Jeg kan anføre, at de 495 kr har stået som aktiv-post i flere år (depositum til udstillignsmontre), og denne post har aldrig drillet før under version 2, og jeg kan slet ikke se, hvordan den skulle kunne indvirke på den beskrevne måde. Jeg håber, at en eller anden har et bud på denne gåde.
MVH
Otto