Automatiske posteringer på fejlkonto ved fakturering

Er posteringen på 0 kr ?

Ja, på 0 kr. og 0 øre, men ikke som skrevet i debet og kredit. fik lige kigget ordentligt efter -s- den laver en automatisk postering på 0,00 kr. i debet for hver faktura linie, uanset om det er en faktura eller en kreditnota

Nu fortæller du ikke hvad de øvrige poster i transaktionen er, men jeg vil gætte på at det afgang fra lager og forbrug hvis du ikke bruger lagerstyring. For at afgøre det nøjagtigt, kan du gå i demoregnskabet og kigge på en transaktion med lagerstyring og så sammenligne med dem du har. Det skulle give svaret.

Tænkte godt det havde noget med lageret at gøre, men var ikke sikker -s-

Men nu ønsker kunden altså ikke lagerstyring, så hvordan fjerner jeg så de 2 posteringer på fejlkontoen, som vel egentlig er varetilgang og -afgang?

Der er IKKE sat flueben ved bogfør i finans i lager/tilpasning/parameter/lager

Mig bekendt kan det ikke lade sig gøre. - Men der er heller ikke noget at bekymre sig om, det er jo 0 posteringer.

Det skal det kunne. jeg har da ikke set de posteringer på andre kunder, hvad enten de bruger lageret eller ej.

Det er noget at bekymre sig om da det fylder i databasen.

1. gør dine varer til ydelser, det betyder ikke noget når der ikke køres lagerstyring.

2. Generelt-tilpasning-systemkonfiguration. Sæt kryds i komprimer finansposteringer.

3. Det kan være også være rabat eller gebyrer som opsættes under debitor-tilpasning-gruppe (det kan det tyde på, når der ikke er både debet og kreditpostering). Tjek også om er der kryds under debitor-tilpasning-parametre-faktura i "bogfør linierabat separat" og prøv at fjerne det.

Pas lige på med 'komprimer finansposteringer'. Du risikere at miste en masse information, som gør det nemmere at se tilbage i posteringer (og hvordan det hænger sammen). Regnskabsmæssigt betyder det intet. Du kan ikke folde posteringerne ud igen.

det er kun posteringer med samme kontonummer og samme transaktionsnummer der komprimeres, det betyder næppe noget når der ikke køres lagerregnskab.

Jeg har prøvet at ændre en enkelt vare til en ydelse, og kan godt se at det hjælper, men det kan da ikke være meningen at det skal løses sådan, jeg har forsøgt at samenholde regnskabet med en anden kundes, og selv om de to regnskaber er ens i opsætningen mht parameter i debitor og lager laver det ene altså stadig denne fejl. det andet regnskab, det som ikke laver 0 posteringer, bruger heller ikke lagerstyring og har både varer og ydelser i lager kartoteket.

Når det hjælper at rette varentypen kommer posteringen fra lager. Skriv derfor den samme konto i til- og afgang under lager-tilpasning-grupper (husk at det skal gøres for alle grupper) og sæt flueben under generelt-tilpasning-systemkonf-komprimer finansposter. Så skulle de være væk.