Fejlkontering af beløb

Du skal bare modpostere.
--------------------------
Gå i rapporter / posteringsjournal og se posteringerne.
Dernæst skal du i egenskaber for regnskab / faste onti - midlertidigt fjerne 56100 fra debitorkonti.
Dernæst modpostere
denærst opsætte konto 56100 til samlekonto igen
trylerit trylerat trylerut...

karsten_madsen> Din løsning er forkert. På din måde opnår spørgeren blot, at der opstår ubalance mellem debitormodulet og bogholderiet.

I forhold til at løse spørgsmålet, vil jeg gerne vide, hvordan beleøbet i banken er bogført? Hvis det er bogført med modkonto på 1000, skal den denne bogføring føres tilbage.
for at udligne dit tilgodehavende skal du blot bogføre bankbetalingen som en normal debitorbetaling, når fakturaen nu er landet på tilgodehavender.

Bjarne, revisor

Hvad er der galt i at modpostere?

Hov - i stedet for at fjerne kto 56100 fra faste konti, skal du bare under postering-fanen i egenskaber for regnskab sætte flueben i "Tillad postering på samlekonti", så kan du modpostere på samlekontoen 56100

Allerførst tak fordi I gider hjælpe mig:

Jeg kan se på mine kassekladder, at beløbene er bogført på konto 1000, men på de udstedte fakturaer er der benyttet k56100, det er formentlig der jeg har lavet fejlen, og jeg kunne ikke se det på kassekladden.
Jeg har forsøgt at tilbageføre fakturaerne, og bogføre beløbet på den rigtige konto (k1000), men det medfører en nedskrivning af varelageret?? Jeg kan ikke umiddelbart oiverskue, om det er OK.

Vil det være bedre at lave kreditnotaer på de "forkerte" fakturaer og oprette dem igen med den rigtige konto?
(Jeg har heldigvis en backup fra før jeg startede med at forsøge at rette mine fejl)

Du skal bruge posteringsjournalen til at tilbagepostere efter. Den viser alle kontomæssige ændringer i systemet. Lagertallene kan du ændre med en lagerregulering.

Tak for svarene, begge har hjulpet mig. Min næste opgave bliver nu at se på lagerreguleringen. Måske vender jeg tilbage.

Jeg har ikke haft tid til at se på mulighederne i denne webside endnu, men er utrolig glad for hjælpen.
V.h.

Kirsten

Karstenmadsen> Hvis en post er oprettet i debitormodulet og man efterfølgende retter denne med en manuel postering i en kassekladde, vil man aldrig være i stand til at afstemme debitormodulet med bogholderiet. skal der foretages en debitorrettelse, skal den således foretages i debitormodulet, der efterfølgende automatisk posterer i bogføringsdelen.

Kirsten> Efter at have læst den den nye korrespondence, er jeg lidt i tvivl om, hvad der egentlig er foregået. Min første opfattelse var, at der var lavet en faktura i debitormodulet. Er det korrekt?

Så virker det for mig som om, du allerede har forsøgt at tilbageføre posteringen, men uden held. Hvis det er rigtigt, vil det være en god ide, at du tilbagefører dine rettelser.

Der skal IKKE være en lagerkorrektion ved at du posterer på salgskontoen.

Hvis du ønsker det, vil jeg gerne se på din bogføring, uden at det koster noget, naturligvis *S*.

Jeg vil være meget taknemmelig, hvis du vil se på min bogføring. Hvordan griber jeg det an?
Mvh.
Kirsten

Jeg vil foreslå, at du sender en sikkerhedskopi til min mailadresse. Husk, at sikkerhedskopien består af to filer.

Min mailadresse er tinningrevision snabela yahoo punktum com

(slet mellemrummene)

I mailen skal du oplyse, hvad det er for en faktura, der driller, ligesom hvilke omposteringer, du har foretaget.